Kennisbank
Crypto trading strategieën
Een crypto trading strategie is een handelswijze bij het kopen en verkopen van crypto die je herhaalt om het beste persoonlijke resultaat te halen.
Iedere trader zit anders in elkaar, daarom is het belangrijk dat je een strategie vindt die bij je past.
Je kunt het zo moeilijk maken als je wil, maar het is over het algemeen het beste als de methode die je gebruikt eenvoudig te begrijpen is en gebaseerd op goede resultaten bij jouw persoonlijke gebruik.
Waarom heb je een trading strategie nodig?
Stel je besluit om te gaan handelen in crypto. Je weet eigenlijk niet zo goed hoe te beginnen, laat staan welke crypto trading strategieën je allemaal kunt gebruiken. Je kunt dan kiezen voor maar wat doen en hopen dat het goed komt, of je kunt een bepaalde strategie gaan uittesten en kijken of dat voor jou werkt.
Bij Crypto Insiders zeggen we altijd: hopen is geen strategie! Dus we raden je aan om een strategie te kiezen. Dan moet je natuurlijk wel weten welke strategieën er allemaal zijn. Dit gaan we voor je regelen, zodat je een begin kunt maken met de juiste keuze.
Persoonlijkheid en trading strategie
Een strategie moet bij je passen. Ongeduldige mensen hebben vrij weinig aan strategieën, waarbij je maanden of jaren moet wachten op resultaat. Geduldige mensen hebben geen zin in de stress van crypto trading strategieën die zich in minuten of uren afspelen.
Kies daarom een strategie die in het verlengde ligt van jouw persoonlijke aard.
Crypto trading strategieën
We zullen een aantal strategieën benoemen, zodat je een beetje weet waaruit je kunt kiezen. Later zullen we ze allemaal uitwerken.
- Arbitrage. Dit moet instant gebeuren, omdat kleine verschillen tussen koersen snel verdwijnen.
- Scalpen. Dit is op de zeer korte termijn, van seconden tot minuten.
- Daytraden. Ook dit kan heel kort duren, van seconden tot minuten, maar het kan ook langer duren. Het wordt daytraden genoemd, omdat aan het einde van de dag alle trades moeten worden gesloten.
- Swing traden. Dit duurt van dagen tot weken. Je koopt meestal bij de supportlijn en verkoopt bij de weerstand.
- Dollar Cost Averaging (DCA). Je koopt iedere maand een vast bedrag aan Bitcoin (BTC) (of een andere coin, maar BTC laat de beste resultaten zien met DCA), zodat je een gemiddelde aankoopprijs hebt in de loop van de tijd.
- HODL. Je behoudt de coin voor jaren.
- Alternatieve strategieën.
Arbitrage
Bij arbitrage probeer je redelijk kleine tot wat grotere verschillen in koersen van cryptocurrencies bij verschillende aanbieders (exchanges) te benutten, waarbij je bij de ene aanbieder voor een lagere prijs koopt en bij een andere aanbieder voor een hogere prijs verkoopt.
Het klinkt als een simpele taak, maar bij de uitvoering zijn er praktische problemen. Je moet op de ene beurs inkopen en deze op een andere beurs verkopen. Dit betekent dat je drie keer kosten moet maken. Je hebt aankoopkosten, verplaatsingskosten en verkoopkosten.
Een alternatieve methode zou zijn om op de ene beurs je crypto te verkopen en op de andere te kopen, waardoor je relatief meer fondsen hebt en coins niet hoeft te verplaatsen. Je moet dan wel op veel beurzen fondsen aanhouden.
Bij arbitrage krijg je ook te maken met handelssnelheid. Verschillen zijn vluchtig en er is ook concurrentie die aan arbitrage doet. Wie het snelste kan handelen is de winnaar, wat wel doet denken aan de flitshandel in aandelen, waarbij de snelste computer altijd wint. Meestal worden daarom trading bots gebruikt bij arbitrage.
Je hebt ook nog te maken met liquiditeit. Stel je koopt 100 Bitcoin en wil ze verkopen op een andere beurs. Wie zegt dat er 100 BTC te koop staan op die andere beurs tegen die hogere prijs?
Een ander aspect is volume. Als je drie kostenposten hebt, zul je met voldoende fondsen moeten werken om deze kosten te dekken. Bij lagere volumes zijn de kosten hoger dan de baten.
Om deze redenen is arbitrage niet aan te raden voor de gewone trader, omdat het waarschijnlijk niet te doen is om winstgevend uit te voeren. Je weet nu in ieder geval dat deze mogelijkheid er is.
Scalpen
Scalpen is profiteren van kleine koersbewegingen op de zeer korte termijn. We hebben het dan over seconden tot minuten. Als je gaat scalpen heb je van tevoren bepaald welke winst je wil pakken. Het gaat meestal om zeer kleine marges van 0.5 tot 1 procent.
Als je gaat scalpen zul je erg goed moeten zijn in bepaalde indicatoren. Je ziet bijvoorbeeld dat een cryptocurrency de hele tijd tussen $1 en $1,01 beweegt. Je hebt dan een indicator nodig die de koersbewegingen per seconde aangeeft. Als de koers weer rond de $1 staat, koop je in en je verkoopt weer als hij net onder de $1,01 staat.
De marges kunnen verschillen, maar om zulke kleine percentages hebben we het bij scalpen. Als de marges hoger zijn, zitten we eerder in de day trading range.
Complexiteit scalpen
Scalpen is een erg lastige manier van handelen, omdat er veel haken en ogen aan zitten. Zo kost het ontzettend veel tijd en is het erg stressvol, maar je krijgt wel heel snel resultaten. Ook kan de koers opeens buiten de range vallen, waardoor je niet vergeten moet hebben om een stop loss te zetten.
Als de range gebroken wordt, is het spel wel voorbij, omdat het tijd kost om een nieuwe range te vinden. Je kunt dan wel overstappen op een andere coin.
Je moet letten op de handelskosten, als die hoger zijn dan de opbrengsten is het een verliesgevende strategie. Je ziet vaak dat scalpers traders zijn met heel veel geld, waardoor ze kunnen handelen tegen hele lage kosten vanwege hun volumes, waardoor ze korting krijgen van beurzen. Aan het einde van de dag moet je alle trades sluiten.
Over het algemeen kunnen we stellen dat scalping niks voor nieuwkomers is of voor handelaren met weinig fondsen. Ervaren handelaren met voldoende fondsen kunnen hun volumes inzetten om tegen zeer lage kosten te handelen in combinatie met een zeer sterke discipline en inzicht.
Daytraden
De naam zegt het al, daytraden is per dag handelen. Je kunt meerdere daytrades per dag doen, zelfs in dezelfde coin. De tijdslimiet voor daytraden is een dag en de tijdspanne waarin je werkt ligt van seconden tot minuten en uren.
Als je gaat daytraden zul je expertise op moeten doen, net als bij scalping. Je zult bepaalde indicatoren heel goed moeten begrijpen en op basis van signalen van die indicator gedisciplineerd je trades moeten plaatsen.
Bij daytraden zoek je naar cryptocurrencies die wat volatieler zijn. Als je bijvoorbeeld ziet dat een coin beweegt tussen koersen van $1 en $1,05, dan kun je een redelijke winstmarge behalen als je het goed uitvoert.
Daytrading condities
Je kiest de juiste indicator voor daytrading, bijvoorbeeld de Bollinger Bands in combinatie met een volume indicator. Als de koers zich weer richting de $1 beweegt, koop je op het juiste moment de coin aan, waarna je natuurlijk wacht totdat de coin zijn rondje terug heeft gemaakt en je hem rond de $1,05 weer verkoopt.
De marges kunnen natuurlijk verschillen, de meeste coins stuiteren niet zo heftig op en neer per dag. Maar het komt wel voor en dan is het een goede coin om op te daytraden. Je kunt ook nog op de tegenovergestelde weg handelen door short te gaan, maar dan is het allemaal nog een stuk gecompliceerder.
Ook bij daytraden zie je dezelfde dingen terugkeren als bij scalpen. De kosten moeten in verhouding staan tot je winsten. Je moet hoge discipline en inzicht hebben. Je moet niet vergeten om een stop loss te zetten, voor het geval dat de coin uit zijn ranges breekt. Als je gaat slapen moet je al je trades sluiten, want er kan veel gebeuren in een uur of 8.
Ook moet je veel tijd hebben, een sterke maag en je moet tegen stress kunnen. Je hebt veel ervaring nodig om succesvol te worden met daytrading, maar als je er eenmaal goed in bent kun je ook veel vaker geld verdienen. Er zijn professionele daytraders die niets anders doen.
Swingtraden
Als je gaat swingtraden ga je handelen op basis van terugkerende koersbewegingen van een coin. Stel een cryptocurrency beweegt van $1 naar $1,20 om vervolgens weer de weg naar de $1 in te slaan. Sommige traders zien dit als een goede kans om te swingtraden.
Bij swingtraden hebben we te maken met dagen tot weken. Je bekijkt een cryptocurrency meestal op de dagelijkse grafiek van een indicator(en) en kijkt waar de weerstand ligt en de support. De weerstand is het punt in de grafiek waar hij weer begint te dalen ($1,20) en de support is de koers waarop hij weer begint te stijgen ($1).
Marges en winst nemen bij swing traden
Met swingtraden kun je redelijk hoge marges behalen, maar je moet er dan ook redelijk wat tijd op wachten, als het patroon zich voortzet. Swingtraden is op de middellange termijn, dus er komt vrij weinig stress bij kijken. Je hoeft weinig te handelen, dus de kosten blijven beperkt.
Er zijn ook nadelen aan swingtraden. Zo kan er in de tussentijd zo veel gebeuren, dat de marges naar boven of naar beneden uitbreken. Dit kan niet alleen je winstmogelijkheden verkleinen, maar het kan ook je fondsen decimeren als je geen bescherming inbouwt.
Als een swing trade lukt, is het tijd voor een dansje! Je hebt zojuist een flinke marge gemaakt. Wat weleens vergeten wordt bij swingtraden is de winsten verzilveren, waardoor de winsten ook weer verdampen. Ook swingtraden is een vak, waarbij je gedisciplineerd moet zijn. Bij swingtraden wordt vaak een indicator gebruikt die aangeeft of een coin overbought of oversold is, zoals de Relative Strength Index.
Dollar Cost Averaging
Dollar Cost Averaging (DCA) is een strategie waarbij je iedere maand een vast bedrag inlegt in een bepaalde cryptocurrency. Meestal belegt men met DCA in Bitcoin, omdat deze coin spiraalsgewijs steeds meer waard wordt, terwijl andere coins de neiging hebben om mettertijd minder waard te worden.
De bedoeling van DCA is om in de loop van de tijd een gemiddelde inkoopprijs te behalen, waarbij je voor zowel de hoogste als de laagste koers Bitcoin koopt. Als de tijd voort marcheert zul je na vele jaren de resultaten flink beter zien worden, vooropgesteld dat Bitcoin niet opeens hard begint te dalen, hetgeen we nog niet hebben gezien. De bodemprijs van Bitcoin wordt namelijk steeds hoger, net als zijn toppen.
Wanneer gebruik je Dollar Cost Averaging?
DCA wordt veel gebruikt door handelaren die geen zin hebben om een expert te worden op het gebied van cryptocurrency, of door traders die daar geen tijd voor hebben. Ook helpt het om te voorkomen dat een handelaar emotionele beslissingen neemt. Bij de DCA strategie moet je denken aan jaren, bijvoorbeeld iedere bull market verkopen en dan weer 4 jaar DCA. Anders lijkt het meer op HODL.
Nadelen DCA
Nadelen van DCA is dat je ook koopt als een coin duur is, waardoor het principe laag kopen, hoog verkopen niet meer geldt. Een ander nadeel is dat er toch ooit een moment moet komen dat je verkoopt. Wanneer is dat dan? Handelaren die al jaren aan het sparen zijn en in een bear market opeens hun spaargeld zien verdampen, als is het alleen op papier, kunnen zelfs met DCA nog in de verleiding komen om snel hun verliezen te nemen, waardoor de hele strategie in 1 dag verloren gaat!
HODL
De HODL strategie (Hold On for Dear Life) houdt in dat je eigenlijk nooit verkoopt. Nooit is natuurlijk wel wat overdreven, maar je bent helemaal niet bezig met verkopen. Je koopt bijvoorbeeld Bitcoin en kijkt een paar keer per jaar of het al wat waard is. Maar je verkoopt niet.
Deze strategie zal voor veel HODL’ers zeker gewerkt hebben als ze al een jaar of tien Bitcoin in hun bezit hebben. Misschien dat ze al lang met pensioen zouden kunnen gaan, als ze een keer gaan kijken wat hun stack nu waard is.
Doel HODL strategie
De HODL strategie is bedoeld om naar een eindbedrag te streven. Zo kun je nu Bitcoin kopen en gewoon wachten tot al je coins samen een miljoen waard zijn. Of tien miljoen. Of wat dan ook!
Wie veel geduld heeft en jaren kan wachten, hoeft niet verder te zoeken. HODL is jouw crypto trading strategie. Je koopt bijvoorbeeld Bitcoin in de bear market en gaat dan wachten tot jouw eindbedrag op jouw hardware wallet staat. Een kind kan de was doen. Nadeel van deze strategie is dat je zo lang moet wachten!
Heb je al een keuze kunnen maken?
Alternatieve crypto trading strategieën
Die gaan we je heus niet allemaal vertellen! Dan zitten we hier volgend jaar nog! Er zijn grote hoeveelheden alternatieve crypto trading strategieën te vinden of zelf te verzinnen.
Zo zou je de Bollinger Bands kunnen gebruiken met een volume indicator en er een trading bot op los kunnen laten die met een hefboom van 10 op iedere vrijdag de dertiende een shortpositie neemt op Ethereum, vooropgesteld dat je een zwarte kat tegenkomt. Dit kan heel goed werken voor magiërs, maar dit lijkt ons een twijfelachtige strategie.
Je kunt handelen op basis van fundamentele analyse, macro-economische trends, je portfolio diversifiëren, met trading bots werken, candlestick patronen herkennen en daarnaar handelen, algoritmes introduceren, naar Tradingview staren, in kaarsen staren en een glazen bol gebruiken of wat dan ook!
De juiste crypto trading strategie vinden
Een ding kunnen we wel stellen. Je hebt een trading strategie nodig, anders weet je nooit wat je moet doen. Als je resultaten niet goed zijn, zul je je strategie moeten aanpassen of een andere strategie moeten uitproberen. Als je resultaten goed zijn, heb je de juiste strategie te pakken. Eventueel kun je daar dan nog een beetje aan schaven voor nog betere resultaten, maar je strategie werkt. Why change a winning team, right? Beter een expert in één strategie dan een amateur in twintig.
De basis kennen van technische analyse
Zorg er in ieder geval voor dat je de populairste indicatoren kent en ermee werkt, zoals Bollinger Bands, Volume-indicatoren en RSI, als je een strategie hebt die technische analyse nodig heeft. Vergeet niet dat heel veel mensen handelen op basis van die indicatoren en dat je daarom goede resultaten kunt boeken als je volgt wat je volgens deze indicatoren moet doen, want dat doen anderen ook.
Een basiskennis van candlesticks is ook erg belangrijk bij technische analyse als je betere resultaten wilt verkrijgen. Zo kun je in één oogopslag zien waar de meeste kans op is, zoals bij een head and shoulders patroon of een falling wedge.
Wat is een handelssysteem?
Bij de handel in cryptocurrency kun je niet volstaan met het gebruik van een enkele indicator. Je zult een handelssysteem moeten gebruiken. Dit is niets anders dan meerdere indicatoren gebruiken als je technische analyse nodig hebt voor je strategie.
De reden hiervoor is dat er meer belangrijke factoren op de markt zijn dan slechts die ene grafiek. Zo kun je gebruik maken van de Bollinger Bands om te kijken of deze populaire indicator aangeeft of een cryptocurrency buiten de banden treedt, waarmee hij een koop- of verkoopsignaal geeft.
Je kunt daarbij nog een populaire indicator gebruiken als de RSI, die aangeeft of een coin overbought of oversold is.
Vervolgens kijk je naar volume, hetgeen een zeer belangrijke indicator is. Als immers een coin oversold is, maar de volumes zijn erg laag, hoe sterk is dan nog het koopsignaal? Van de andere kant, als de volumes heel hoog zijn, is de waarde van andere indicatoren veel belangrijker.
Zorg ervoor dat je een handelssysteem hebt waar je je vertrouwd mee voelt en die je volledig begrijpt. Het zal je resultaten verbeteren bij de technische analyse. Gebruik geen obscure indicatoren die vrijwel niemand gebruikt.
Handelen op exchanges
Bij de handel op exchanges krijg je te maken met allerlei voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat je coins veilig moeten zijn. Kies dus niet voor een onbekende exchange met weinig volume, want wellicht zie je jouw coins dan nooit meer terug of is de handel stroef vanwege een gebrek aan liquiditeit.
Bij de handel op exchanges zul je je moeten afvragen of hun condities goed genoeg voor je zijn. Als je veel handelt, zul je een exchange moeten vinden met de laagste transactiekosten. Ga je voor de wat langere termijn, zoals swingtraden, dan moet je een exchange hebben met een goede interface, waar je jouw handelssysteem op kunt gebruiken. OKX en Bitvavo zijn grote en veilige exchanges die in Nederland actief zijn.
Ga je de coins heel lang vasthouden, zoals met DCA of HODL, dan is het kopen van een hardware wallet het beste voor je, zodat je jouw coins offline kunt bewaren en ze niet gestolen kunnen worden. Ook ben je dan niet afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen van een exchange of van hun solvabiliteit.
Ben je van plan te gaan staken, kijk dan goed of je ook een representatieve opbrengst krijgt, dit kan heel erg verschillen per exchange.
Conclusie
Als je gaat handelen in crypto, heb je een crypto trading strategie nodig. Deze strategie zul je zelf moeten bepalen. Het belangrijkste is dat je goede resultaten boekt. Het helpt als je een handelsboek bijhoudt, waarbij je elke trade in dat boek zet, zodat je kunt kijken wat er mis ging en wat goed, zo kun je de strategie bijschaven. Je kunt elke dag wat bijleren, crypto is een enorm uitgebreide wereld.
Zonder crypto trading strategie heb je ook geen maatstaf voor succes. Vaak zie je dat handelaren zonder strategie uiteindelijk ergens de fout in gaan en helaas dit spannende spel opgeven. Zorg dat je daar niet bij hoort en schaaf net zolang aan je handelswijze totdat je een persoonlijke succesvolle strategie bij elkaar hebt. Als het zo ver is, kun je eindeloos genieten van de wondere wereld van cryptocurrency!
“Someone is sitting in the shade today, because someone planted a tree a long time ago.”
Warren Buffett
